Однако важно помнить, что такие возможности сопровождаются и рисками, которые могут быть столь же высокими. Каждый трейдер должен определить свои цели и уровень риска, прежде чем применять этот инструмент на бирже. Трейдеры должны внимательно следить за изменениями на рынках и быть готовы корректировать свои позиции в ответ на волатильность, чтобы избежать ликвидации.

В чем отличие маржинальной торговли от обычной?

Вы всегда должны иметь не менее 100% маржи, покрытой собственным капиталом. Таким образом, сумма, которая необходима вам в качестве общей маржи, постоянно меняется по мере роста и падения стоимости ваших сделок. Она рассчитывается на основе текущей цены закрытия открытых позиций, умноженной на количество контрактов и левередж. Она рассчитывается в процентах от цены актива, что называется коэффициентом маржи. Требуемая маржа зависит от того, в какие активы вы решили инвестировать.

Маржин-колл — это предупреждение от брокера, которое возникает, когда стоимость вашего маржинального аккаунта падает ниже уровня требований требуемой маржи. Если вы уже торгуете с использованием маржи, не забывайте применять инструменты для управления рисками, чтобы защитить свой аккаунт от маржин-коллов и принудительных закрытий позиций. Если вы только открыли для себя маржинальную торговлю и хотите получить больше практики, на Capital.com вы можете начать с демо-аккаунта, не рискуя своими средствами. Торговля с использованием маржи позволяет увеличить прибыль, если цена актива движется в вашу пользу, но также может привести к потерям, превышающим первоначальный депозит, если сделка пойдёт против вас.

Например, при разрыве рынка, сделка будет остановлена с закрытием позиции на менее выгодном уровне, чем тот, который был предварительно установлен. Всегда лучше готовиться к худшему сценарию, потому что рынки нестабильны и их крайне сложно предсказать с какой-либо степенью точности. Когда вы получаете маржин-колл, не стоит игнорировать его и ничего не предпринимать.

Зачем инвестору маржинальная торговля

Количество денег на вашем общем маржинальном аккаунте зависит от стоимости заключаемых вами сделок и от того, являются ли они в данный момент прибыльными или убыточными. В противном случае вам будет предложено добавить дополнительные средства для увеличения капитала или закрыть позицию, чтобы снизить общее требование по марже. Деньги, находящиеся на вашем аккаунте, – это ваши средства или остаток наличных, а ваш капитал – это ваши средства, включая все нереализованные прибыли и убытки. Количество необходимых денег на вашем общем маржинальном аккаунте зависит от стоимости заключаемых вами сделок и от того, являются ли они в данный момент прибыльными или убыточными. Все средства, оставшиеся для открытия новых сделок, являются вашей свободной маржой.

Ликвидный портфель — это общая стоимость свободных денег и ликвидных ценных бумаг на вашем счете. Чтобы поставить на падение и заработать на снижении цен, вы можете совершить сделку⁠-⁠шорт — занять у брокера актив и продать его, а затем выкупить обратно по более низкой цене. Даже если прогнозы окажутся неверными, вы получите убыток только на отдельном счете, при этом активы на вашем основном счете не пострадают. Как открыть несколько брокерских счетов в Т⁠-⁠Инвестициях Минимальная маржа — половина от начальной маржи.

Как рассчитать плечо и риски

Маржин-колл — принудительное закрытие убыточной позиции брокером. Начинающим трейдерам важно начинать с малого, избегать высоких плеч и помнить, что маржинальная торговля — это не только возможности, но и высокие риски. Существуют строгие требования к брокерам, включая обязательное раскрытие рисков и соблюдение нормативов по марже. В России маржинальная торговля регулируется законом и контролируется Центральным Банком. Маржинальная торговля позволяет инвесторам получить доступ к более крупным сделкам и увеличить потенциальные доходы.

Также, пока индикатор стоимости ликвидного портфеля не станет зеленым, вы не можете выводить деньги со счета. Оранжевый индикатор — стоимость ликвидного портфеля меньше начальной маржи, но больше минимальной. Зеленый индикатор — стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи. Оцените маржинальную позицию перед долгими выходными. А если ваш прогноз оправдается, с помощью стоп⁠-⁠приказа можно вовремя закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Этот показатель нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции.

Как считают сумму для сделки в режиме маржинальной торговли?

Давайте представим, что инвестор держит 1000 акций компании ABC и опасается падения цены. CFD позволяют инвестору открывать короткие позиции без большого капитала, потому что нет необходимости занимать или владеть базовым активом. Короткая позиция по продаже акций означает заимствование акций, которые вам не принадлежат, и их продажу по текущей цене, в результате чего вы остаетесь в дефиците, полагая, что цена упадет. Маржинальная торговля акциями напрямую предназначена для опытных инвесторов, прошедших проверку брокером и имеющих надежную кредитную историю. В этом и заключается опасность маржи – вы можете получить огромную прибыль, но столкнуться с такими же большими потерями.

79.58% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Маржинальная торговля означает, что вы торгуете на заемные средства с использованием левереджа. Стоп-ордера помогут снизить убытки во время обвала рынка и защитить вас от маржин-колла или принудительного закрытия позиций. Никто не хочет, чтобы его позиции закрывались автоматически, поэтому важно убедиться, что на вашем аккаунте достаточно средств. Необходимо внимательно следить за сделками и закрывать их, если рынки идут не повашему сценарию, или устанавливать автоматические стоп-ордера для досрочного завершения позиций.

• Брокер по специальной формуле посчитает, сколько денег заблокировать на счете, чтобы не понести убыток.
• Если стоимость портфеля опустится ниже минимальной маржи, брокер будет обязан принудительно закрыть часть позиций на счете инвестора — это называется маржин‑колл.
• Затем вы покупаете то, что вы должны, как только цена акций падает, и возвращаете взятые в долг акции, сохраняя деньги, которые вы заработали.
• Способы использования маржинальной торговли могут варьироваться от краткосрочных спекуляций до долгосрочных стратегий хеджирования.
• Оцените маржинальную позицию перед долгими выходными.

Как рассчитывается закрытие маржи?

Это может быть сделано непосредственно или в форме заранее подготовленного распоряжения (ордера) о выполнении действий при достижении цены указанного значения. Данный термин подчёркивает специфичную особенность этого вида операций, но не даёт представлений о реальных условиях торговли. Вместо указания размера маржи указывают размер плеча (рычага) в виде коэффициента, который показывает отношение суммы залога к размеру предоставляемого кредита.

• Через некоторое время вы можете продать 20 акций по более высокой цене.
• Поэтому многие инвесторы предпочитают оплатить кредит, а не фиксировать убытки.
• Возможно, вы не применили эффективные инструменты для управления рисками, не продумали полноценную стратегию или отступили от плана из-за эмоций?
• Как открыть несколько брокерских счетов в Т⁠-⁠Инвестициях

Однако важно помнить, что закрытие позиций на уровне 50% не может быть гарантировано. Или вы можете следить за позициями и быстро закрывать убыточные ордера, чтобы избежать маржин-колла и принудительного закрытия. CFD считается подходящим инструментом для краткосрочных инвестиций и торговли в течение дня из-за финансирования овернайт. Или вы можете ожидать, что цена на сырьевой товар вырастет или снизится. Однако инвесторы используют хеджирование не только против колебаний цен на рынке. Инвестор, владеющий акциями, может торговать CFD в качестве хеджирования от падения цены на принадлежащие ему акции.

Плюсы и минусы маржинальной торговли для инвестора

Чтобы иметь возможность проводить криптовалюта эфириум маржинальную торговлю, брокер обычно не предоставляет торговцу полного права собственности на торгуемые инструменты или требует оформления специального залогового договора. В этом маржинальная торговля похожа на азартную игру, где риск, как правило, ограничен размером ставки. Обычно брокер не может предъявить требования о предоставлении дополнительных средств на том основании, что позиция была закрыта с убытком, который превысил размер предоставленного залога. Торговец не несёт никаких дополнительных финансовых обязательств перед брокером за полученный кредит, кроме предоставления маржи. После закрытия позиции высвобождается залоговая маржа, к которой прибавляют результат операции. Он также передает в качестве залога часть собственных средств в размере оговоренной маржи.

Эти показатели нужны, чтобы избежать маржин-колла — он происходит, когда стоимость ликвидного портфеля опускается ниже минимальной маржи. КПУР с максимальным плечом — это уровень для инвесторов, которые уже имеют статус КПУР. Если вы открыли счет до 1 апреля 2025 года и уже получили уровень КПУР, повторно подтверждать его не нужно. В Т⁠-⁠Инвестициях у одного и того же ликвидного актива может быть четыре уровня риска.

С Capital.com вы можете использовать маржу для торговли различными классами активов – от акций до сырьевых товаров и т.д. На вашем маржинальном аккаунте всегда должно быть достаточно средств для поддержания маржи всех торговых позиций. Это может привести к закрытию маржи, когда брокер закрывает ваши сделки, и вы рискуете потерять все.

Затем трейдер может занимать средства у брокера для открытия более крупных позиций. Определение маржинальной торговли включает в себя риски, связанные с использованием заемных средств. Минимальная маржа показывает, на каком уровне брокер попросит инвестора пополнить счет или закрыть позицию. Если инвестор купил акции с плечом на весь капитал, а цена снизилась, уровень средств становится ниже начальной маржи. Маржинальная торговля начинается с открытия маржинального счета, на который инвестор вносит свои средства в качестве обеспечения.

Маржа достигает критического значения, брокер отправляет несколько уведомлений, но инвестор их не получает. Оказалось, что в отеле нет доступа к интернету, и пока инвестор искал wi-fi или просто отдыхал, цена сильно упала. Например, инвестор купил акции Tesla с плечом и уехал в отпуск.

Ставку риска для каждой бумаги публикует НРД — Национальный расчетный депозитарий. Брокер по специальной формуле посчитает, сколько денег заблокировать на счете, чтобы не понести убыток. Чтобы заработать на этом, он берет бумаги в долг у брокера и продает их на рынке дешевле. Например, инвестор считает, что цена на бумаги Tesla будет снижаться. В этот момент инвестор не сможет совершить операции из-за недостатка средств.

Это будет значить, что для брокера есть риск потерпеть убыток из-за займа. Инвестор хочет докупить акции первого эмитента и переждать падение второго, но его уровень начальной маржи не дает совершить сделку. Например, инвестор купил акции двух эмитентов в портфель. Например, для акций, которые хочет купить инвестор, она в этот день составит 25%.

Маржинальная торговля может увеличить потенциальную прибыль, но также может увеличить и возможный убыток, поэтому при такой торговле необходима дополнительная осторожность. При осуществлении сделок важно опираться на различного рода финансовую аналитику о компаниях, акции которых хотелось бы приобрести. В торговле на финансовых рынках ошибки могут привести к серьезным потерям, особенно при использовании заемных средств.